寧波管家婆：建議收藏！業(yè)務(wù)賬與財務(wù)賬對不上怎么辦？

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在管家婆財工貿(mào)軟件使用過程中，客戶經(jīng)常需要進行業(yè)務(wù)、財務(wù)的對賬，有時會遇到業(yè)務(wù)—賬務(wù)對照表中收入和發(fā)出都有相同差額，但最后的期末余額沒有差額的情況，如圖：

是什么原因?qū)е逻@樣的情況出現(xiàn)呢？我們又該如何解決呢？財貿(mào)君來為您支招！

01

原因分析

一、組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法，導(dǎo)致財務(wù)上不生成憑證！

如下圖：組裝拆分單上下表體都是原材料。借貸都是原材料金額相同不生成憑證。但是業(yè)務(wù)上原材料是入100出100，導(dǎo)致入和出都差100。

二、組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消

如下圖2張組裝拆分單：

1、成品拆分成原材料金額100；憑證：借原材料100，貸庫存商品100；

2、原材料生成成品金額200；憑證：借庫存商品200，貸原材料200；

因為是合并生成憑證，所以生成的憑證是：借庫存商品100，貸原材料100；業(yè)務(wù)上原材料入100、出200；庫存商品入200、出100；所以業(yè)務(wù)財務(wù)對照表本期入和本期出都差100。

總的來說，導(dǎo)致業(yè)務(wù)財務(wù)不等收入發(fā)出有相同差額的原因是——會計科目借貸沖抵不生成憑證。

02

檢查方式

軟件中怎樣找到具體是哪些（組裝拆分單）導(dǎo)致了這些差額呢？

可以查看庫存匯總表右鍵，增加顯示列，勾選上組裝拆分金額本期入和本期出的列。從中可以查看到業(yè)務(wù)財務(wù)相差的金額點明細，可以找到導(dǎo)致差額的對應(yīng)組裝拆分單。

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