出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的，所謂“出”即支出，付出；而“納”即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

從寧波管家婆財(cái)工貿(mào)軟件20.0的版本開始，出納日記賬功能進(jìn)行了較大的變動(dòng)，財(cái)貿(mào)君今天基于21.0版本的出納管理模塊的出納日記賬的功能給大家梳理一下操作流程！

1首先需要在出納管理--現(xiàn)金銀行期初余額，需要在這里錄入好出納的期初數(shù)據(jù)，如下圖所示，可以直接手動(dòng)錄入期初余額，也可以在頁面上方點(diǎn)擊引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，這里引入的是期初賬務(wù)數(shù)據(jù)里面的現(xiàn)金銀行科目的數(shù)據(jù)；

在這里呢，給大家補(bǔ)充一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，有客戶在點(diǎn)擊這里的引入賬務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)候，會(huì)發(fā)現(xiàn)，這里的引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是灰色的，無法引入，這是為什么呢，可以看到下圖，在引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的左邊有一個(gè)設(shè)置啟用期間的選項(xiàng)，這里的出納啟用期間要和基礎(chǔ)資料—財(cái)務(wù)資料—會(huì)計(jì)期間，要和這里的開賬期間保持一致才可以，如果不一致，這里的引入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就是灰色的，無法引入，如下圖將出納啟用期間和開賬期間修改一致即可。

2出納的期初數(shù)據(jù)錄入完畢之后，接下來就可以啟用出納了，出納管理—出納啟用。

3出納啟用完畢之后，接下來就可以正式進(jìn)入進(jìn)行出納日記賬的模塊了。

20.0之后的出納管理不再區(qū)分現(xiàn)金流水賬和銀行流水賬，而是統(tǒng)一整合到了一起，在出納日記賬頁面的查詢條件選擇會(huì)計(jì)科目，分別去錄入銀行存款的日記賬和庫存現(xiàn)金的日記賬。

分別有三種方法可以增加出納流水賬：

① 可以在出納管理—出納日記賬這里點(diǎn)擊頁面上方的新增按鈕，會(huì)彈出下圖頁面，可以通過新增出納日記賬來生成憑證，將是否生成憑證這里打勾即可；

② 也可以在出納管理—出納日記賬引入這里，通過引入憑證數(shù)據(jù)來增加出納日記賬，如下圖，可以在這里選中需要引入的憑證，然后點(diǎn)擊頁面上方引入日記賬即可；

注意：?jiǎn)螕?jù)生成的憑證和手工錄入的憑證都可以引入，不過要憑證審核后才可以引入。

除了在這里引入之外，我們也可以將文件—賬套選項(xiàng)—財(cái)務(wù)—憑證審核時(shí)自動(dòng)登記出納日記賬打勾，那么在憑證審核后會(huì)自動(dòng)增加出納日記賬，就不需要再單獨(dú)引入了，如下圖：

以上就是21.0的版本如何新增出納日記賬的全部操作流程了，你學(xué)會(huì)了嗎？